キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -593億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,236 | 130,708 | -533 | 151,944 | - | 348,753 | 通期 | 204,329 | 48,732 | 6,932 | 253,061 | -1,267 | 457,339 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -192,174 | -29,827 | -533 | -222,001 | -246 | 234,805 | 通期 | -63,045 | -39,180 | -7,067 | -102,225 | -946 | 348,050 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -131,901 | 34,341 | -7,538 | -97,560 | -1,202 | 242,955 | 通期 | -133,318 | 22,220 | -8,426 | -111,098 | -2,631 | 228,529 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -49,344 | -4,279 | -536 | -53,623 | -514 | 174,370 | 通期 | 100,456 | -18,096 | -1,072 | 82,360 | -1,672 | 309,820 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -194,149 | 8,924 | -817 | -185,225 | -136 | 123,780 | 通期 | -27,450 | -13,311 | -1,401 | -40,761 | -1,027 | 267,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -123,111 | 8,337 | -666 | -114,774 | -1,455 | 152,220 | 通期 | 21,340 | 9,372 | -1,256 | 30,712 | -2,250 | 297,119 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -148,364 | -4,133 | -4,089 | -152,497 | -939 | 140,533 | 通期 | 22,507 | -23,683 | -4,682 | -1,176 | -1,382 | 291,262 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -149,666 | -1,416 | -586 | -151,082 | -412 | 139,593 | 通期 | 38,895 | -39,454 | -4,688 | -559 | -946 | 286,016 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -124,521 | -4,611 | -1,440 | -129,132 | -1,546 | 155,443 | 通期 | 84,608 | -24,338 | -7,030 | 60,270 | -2,444 | 339,256 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -130,680 | -67,515 | -577 | -198,195 | -1,102 | 140,484 | 通期 | -74,618 | -45,951 | -1,167 | -120,569 | -1,316 | 217,522 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -59,361 | -9,442 | -572 | -68,803 | -1,929 | 148,146 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2530億6100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1022億2500万
- 2016年3月（連） -8.68%
- -1110億9800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 823億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -407億6100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 307億1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -11億7600万
- 2021年3月（連）
- -5億5900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 602億7000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1205億6900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 473.12%
- 2015年3月（連）
- -146.16%
- 2016年3月（連）
- -306.63%
- 2017年3月（連）
- 238.82%
- 2018年3月（連）
- -61.05%
- 2019年3月（連）
- 46.15%
- 2020年3月（連）
- 47.07%
- 2021年3月（連）
- 90.36%
- 2022年3月（連）
- 200.38%
- 2023年3月（連）
- -143.15%