愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月25日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,693 | 3,376 |
| 減価償却費 | 820 | 822 |
| 減損損失 | 36 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -164 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 14 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | -73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 資金運用収益 | -26,018 | -25,817 |
| 資金調達費用 | 8,098 | 8,476 |
| 有価証券関係損益（△） | -435 | -556 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 84 | 26 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 11 | 64 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,161 | -223 |
| 預金の純増減（△） | 50,939 | -11,293 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -65,661 | 35,264 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,242 | 277 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -347 | -53 |
| コールローン等の純増（△）減 | -8,771 | -3,519 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | -30,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,047 | -319 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 67 | 13 |
| 資金運用による収入 | 24,661 | 26,096 |
| 資金調達による支出 | -7,626 | -8,782 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -22 | -14 |
| その他 | -13,897 | 4,123 |
| 小計 | -57,914 | -2,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,361 | -2,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49,782 | -30,198 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,109 | 16,415 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,261 | 39,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,442 | 25,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -589 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,375 | 21,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,146 | 225,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
