愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,642 | 3,693 |
| 減価償却費 | 901 | 820 |
| 減損損失 | 23 | 36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -33 | -164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 28 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 資金運用収益 | -19,217 | -26,018 |
| 資金調達費用 | 2,594 | 8,098 |
| 有価証券関係損益（△） | -469 | -435 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 84 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 6 | 11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -54,680 | -4,161 |
| 預金の純増減（△） | 52,115 | 50,939 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -71,086 | -65,661 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -61,450 | -2,242 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 109 | -347 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,626 | -8,771 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 207 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,865 | 3,047 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64 | 67 |
| 資金運用による収入 | 17,907 | 24,661 |
| 資金調達による支出 | -1,749 | -7,626 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | -22 |
| その他 | 417 | -13,897 |
| 小計 | -129,435 | -57,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,680 | -59,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -86,742 | -49,782 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,580 | 11,109 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,688 | 30,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,515 | -9,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -589 | -589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,771 | -69,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,522 | 148,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
