キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,830 | 5,642 |
| 減価償却費 | 762 | 901 |
| 減損損失 | 35 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -197 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -25 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 資金運用収益 | -16,140 | -19,217 |
| 資金調達費用 | 693 | 2,594 |
| 有価証券関係損益（△） | -71 | -469 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | 55 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 72 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,354 | -54,680 |
| 預金の純増減（△） | 5,774 | 52,115 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -140,405 | -71,086 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,505 | -61,450 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -123 | 109 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,183 | -2,626 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4 | 207 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,309 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 103 | 1,865 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -57 | 64 |
| 資金運用による収入 | 15,870 | 17,907 |
| 資金調達による支出 | -706 | -1,749 |
| その他 | 1,153 | 417 |
| 小計 | -122,441 | -129,435 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,521 | -130,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -20,880 | -86,742 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,819 | 3,580 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,951 | 16,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,611 | -67,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -588 | -589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,572 | -198,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,256 | 140,484 |
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