キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,494 | 4,830 |
| 減価償却費 | 681 | 762 |
| 減損損失 | 2 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -936 | -197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 資金運用収益 | -16,219 | -16,140 |
| 資金調達費用 | 1,309 | 693 |
| 有価証券関係損益（△） | -266 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | -8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4 | 72 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,534 | -5,354 |
| 預金の純増減（△） | 30,866 | 5,774 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -198,565 | -140,405 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 24,656 | 13,505 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 89 | -123 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,490 | 1,183 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -27 | 4 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,385 | -3,309 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,059 | 103 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 88 | -57 |
| 資金運用による収入 | 16,793 | 15,870 |
| 資金調達による支出 | -1,620 | -706 |
| その他 | 3,791 | 1,153 |
| 小計 | -149,220 | -122,441 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,666 | -124,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -38,088 | -20,880 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,039 | 1,819 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,024 | 15,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -1,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -4,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -589 | -588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,669 | -130,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,016 | 155,443 |
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