愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,014 | 3,494 |
| 減価償却費 | 663 | 681 |
| 減損損失 | 8 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -811 | -936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -12 |
| 資金運用収益 | -18,068 | -16,219 |
| 資金調達費用 | 2,816 | 1,309 |
| 有価証券関係損益（△） | 183 | -266 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,115 | -9,534 |
| 預金の純増減（△） | 13,701 | 30,866 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -152,851 | -198,565 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 927 | 24,656 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -142 | 89 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,826 | 11,490 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,042 | -27 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,171 | -16,385 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -58 | 1,059 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -54 | 88 |
| 資金運用による収入 | 18,768 | 16,793 |
| 資金調達による支出 | -2,841 | -1,620 |
| その他 | 154 | 3,791 |
| 小計 | -146,113 | -149,220 |
| 法人税等の支払額 | -2,251 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,364 | -149,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -96,867 | -38,088 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,324 | 5,039 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,226 | 32,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,133 | -1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -588 | -589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,585 | -151,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,262 | 139,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
