愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月25日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,360 | 4,014 |
| 減価償却費 | 547 | 663 |
| 減損損失 | 64 | 8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -428 | -811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 資金運用収益 | -18,277 | -18,068 |
| 資金調達費用 | 2,597 | 2,816 |
| 有価証券関係損益（△） | -111 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 36 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -8 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,374 | -14,115 |
| 預金の純増減（△） | 3,512 | 13,701 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -113,593 | -152,851 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,066 | 927 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -188 | -142 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,261 | 5,826 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 346 | -3,042 |
| コールマネー等の純増減（△） | 219 | -1,171 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 669 | -58 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 83 | -54 |
| 資金運用による収入 | 18,229 | 18,768 |
| 資金調達による支出 | -2,378 | -2,841 |
| その他 | 5,011 | 154 |
| 小計 | -122,902 | -146,113 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -2,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,111 | -148,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -90,104 | -96,867 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,774 | 12,324 |
| 有価証券の償還による収入 | 97,820 | 81,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,337 | -4,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -667 | -588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -4,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,440 | -156,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,119 | 140,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
