愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月26日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,840 | 4,360 |
| 減価償却費 | 491 | 547 |
| 減損損失 | 37 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -792 | -428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -238 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 資金運用収益 | -16,904 | -18,277 |
| 資金調達費用 | 1,504 | 2,597 |
| 有価証券関係損益（△） | -293 | -111 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 45 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -2 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,328 | -22,374 |
| 預金の純増減（△） | 14,768 | 3,512 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -148,134 | -113,593 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,799 | 6,066 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -366 | -188 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,446 | -7,261 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 41 | 346 |
| コールマネー等の純増減（△） | 16 | 219 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,281 | 669 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 83 |
| 資金運用による収入 | 16,686 | 18,229 |
| 資金調達による支出 | -1,424 | -2,378 |
| その他 | -6,710 | 5,011 |
| 小計 | -193,194 | -122,902 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,149 | -123,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,466 | -90,104 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,601 | 1,774 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,878 | 97,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -1,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | 8,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -573 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,040 | -115,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,660 | 152,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
