愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月24日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,374 | 4,840 |
| 減価償却費 | 472 | 491 |
| 減損損失 | 0 | 37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 669 | -792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -287 | -238 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 資金運用収益 | -16,357 | -16,904 |
| 資金調達費用 | 1,378 | 1,504 |
| 有価証券関係損益（△） | -771 | -293 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -45 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,752 | -56,328 |
| 預金の純増減（△） | -44,878 | 14,768 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -86,633 | -148,134 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 959 | 4,799 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,871 | -366 |
| コールローン等の純増（△）減 | 97,226 | -6,446 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 41 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,033 | 16 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 16 | 1,281 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 資金運用による収入 | 16,461 | 16,686 |
| 資金調達による支出 | -1,525 | -1,424 |
| その他 | 419 | -6,710 |
| 小計 | -48,386 | -193,194 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,344 | -194,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -224,375 | -79,466 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,688 | 4,601 |
| 有価証券の償還による収入 | 204,838 | 83,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | 8,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -531 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,159 | -186,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,820 | 123,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
