愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,866 | 3,374 |
| 減価償却費 | 381 | 472 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 139 | 669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -287 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 資金運用収益 | -16,414 | -16,357 |
| 資金調達費用 | 1,376 | 1,378 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,106 | -771 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 23 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -7 | -45 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,556 | -31,752 |
| 預金の純増減（△） | 30,267 | -44,878 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -137,383 | -86,633 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 343 | 959 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -131 | 9,871 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,635 | 97,226 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,010 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 3,033 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,199 | 16 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 0 |
| 資金運用による収入 | 16,742 | 16,461 |
| 資金調達による支出 | -1,326 | -1,525 |
| その他 | -1,343 | 419 |
| 小計 | -130,322 | -48,386 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,901 | -49,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -123,677 | -224,375 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,042 | 15,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,079 | 204,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,341 | -4,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -533 | -531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,538 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,095 | -54,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,529 | 174,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
