愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月24日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,047 | 4,866 |
| 減価償却費 | 382 | 381 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -354 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 37 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 資金運用収益 | -16,222 | -16,414 |
| 資金調達費用 | 1,430 | 1,376 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,160 | -1,106 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 17 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,536 | -28,556 |
| 預金の純増減（△） | -452 | 30,267 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -115,043 | -137,383 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,069 | 343 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,022 | -131 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,854 | 1,635 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -5,010 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,719 | 5,199 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 7 | 5 |
| 資金運用による収入 | 16,238 | 16,742 |
| 資金調達による支出 | -1,401 | -1,326 |
| その他 | 3,020 | -1,343 |
| 小計 | -189,322 | -130,322 |
| 法人税等の支払額 | -2,851 | -1,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,174 | -131,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -276,686 | -123,677 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,999 | 34,042 |
| 有価証券の償還による収入 | 185,072 | 125,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -1,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -16 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,827 | 34,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -531 | -533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -7,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,533 | -105,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,050 | 242,955 |
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