愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,301 | 5,047 |
| 減価償却額 | 406 | 382 |
| 減損損失 | 8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -566 | -354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -50 |
| 退職給付引当金の増減額 | 138 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 32 | -36 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 資金運用収益 | -15,864 | -16,222 |
| 資金調達費用 | 1,509 | 1,430 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,053 | -1,160 |
| 為替差損益 | -2 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 24 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,855 | -51,536 |
| 預金の純増減（△） | 15,357 | -452 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -118,995 | -115,043 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 947 | -4,069 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -5,056 | -9,022 |
| コールローン等の純増（△）減 | 122,334 | -17,854 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,780 | 1,719 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 7 |
| 資金運用による収入 | 16,869 | 16,238 |
| 資金調達による支出 | -1,454 | -1,401 |
| その他 | 4,735 | 3,020 |
| 小計 | 22,721 | -189,322 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,236 | -192,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -210,681 | -276,686 |
| 有価証券の売却による収入 | 203,238 | 61,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 138,726 | 185,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -56 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,708 | -29,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -530 | -531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,413 | -222,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,339 | 234,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
