キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,376 | 3,916 |
| 減価償却費 | 822 | 857 |
| 減損損失 | 29 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1 | -449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -73 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 資金運用収益 | -25,817 | -25,622 |
| 資金調達費用 | 8,476 | 8,319 |
| 有価証券関係損益（△） | -556 | 779 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 18 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 64 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -223 | 1,516 |
| 預金の純増減（△） | -11,293 | 25,530 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 35,264 | 9,947 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 277 | -2,970 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -53 | -342 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,519 | 9,762 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | -10,496 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -319 | -119 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -2,819 |
| 資金運用による収入 | 26,096 | 25,482 |
| 資金調達による支出 | -8,782 | -7,898 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -12 |
| その他 | 4,123 | -238 |
| 小計 | -2,121 | 35,108 |
| 法人税等の支払額 | -804 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,925 | 34,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,198 | -63,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,415 | 40,678 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,480 | 9,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,034 | -13,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,525 | 19,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 225,805 | 287,849 |
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