愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,186 | 7,086 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,675 |
| 減損損失 | 66 | 679 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 525 | -760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 38 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | － | -39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 資金運用収益 | -41,767 | -51,878 |
| 資金調達費用 | 8,600 | 16,652 |
| 有価証券関係損益（△） | 772 | -661 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 101 | 142 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 14 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,668 | -12,448 |
| 預金の純増減（△） | 58,317 | 116,763 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,818 | -91,538 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -82,808 | -2,846 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 42 | -148 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,400 | -4,096 |
| コールマネー等の純増減（△） | 50,000 | -20,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,239 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,073 | 2,312 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 72 |
| 資金運用による収入 | 40,181 | 50,632 |
| 資金調達による支出 | -6,983 | -16,026 |
| その他 | 4,904 | -17,569 |
| 小計 | -72,054 | -22,173 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -2,563 | -2,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,618 | -24,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -111,882 | -75,293 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,503 | 25,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 47,430 | 64,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -2,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,951 | 13,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -1,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -131 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,734 | -13,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,522 | 204,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
