愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,086 | 7,713 |
| 減価償却費 | 1,675 | 1,693 |
| 減損損失 | 679 | 85 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -760 | -1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7 | -48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -39 | -29 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 資金運用収益 | -51,878 | -51,452 |
| 資金調達費用 | 16,652 | 16,761 |
| 有価証券関係損益（△） | -661 | -1,091 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | 69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,448 | -41,131 |
| 預金の純増減（△） | 116,763 | 121,326 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -91,538 | -64,343 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,846 | -1,733 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -148 | -490 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,096 | -3,590 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20,120 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,312 | 277 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 72 | 3,151 |
| 資金運用による収入 | 50,632 | 51,920 |
| 資金調達による支出 | -16,026 | -17,002 |
| その他 | -17,569 | 4,959 |
| 小計 | -22,173 | 45,957 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -2,795 | -1,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,969 | 44,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -75,293 | -122,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,959 | 54,615 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,498 | 90,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,304 | -605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,019 | 20,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,178 | -1,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,241 | 63,688 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,280 | 267,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
