愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,923 | 8,240 |
| 減価償却費 | 988 | 1,191 |
| 減損損失 | 425 | 213 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,451 | -1,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -234 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 42 | 54 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | -17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 13 |
| 資金運用収益 | -34,696 | -36,384 |
| 資金調達費用 | 3,453 | 5,524 |
| 有価証券関係損益（△） | -119 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -379 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 6 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,067 | -31,011 |
| 預金の純増減（△） | 40,999 | 29,238 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,977 | 15,410 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,380 | 4,753 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -123 | 121 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,373 | -4,588 |
| コールマネー等の純増減（△） | -178 | 142 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -337 | 244 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,731 | -1,298 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 81 |
| 資金運用による収入 | 34,421 | 36,565 |
| 資金調達による支出 | -3,388 | -5,299 |
| その他 | -13,790 | 520 |
| 小計 | -25,384 | 22,143 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -2,066 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,450 | 21,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,536 | -160,134 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,423 | 13,398 |
| 有価証券の償還による収入 | 181,750 | 156,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770 | -2,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,311 | 9,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,156 | -1,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,160 | 29,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,660 | 297,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
