愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,240 | 8,168 |
| 減価償却費 | 1,191 | 1,349 |
| 減損損失 | 213 | 381 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,378 | -781 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 54 | 54 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -29 |
| 資金運用収益 | -36,384 | -36,024 |
| 資金調達費用 | 5,524 | 5,343 |
| 有価証券関係損益（△） | 152 | -249 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -379 | 125 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 15 | 78 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,011 | -43,940 |
| 預金の純増減（△） | 29,238 | 120,945 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,410 | -74,452 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,753 | -2,018 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 121 | -2,544 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,588 | 11,123 |
| コールマネー等の純増減（△） | 142 | 15,171 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 244 | -4,078 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,298 | -3,161 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 81 | -48 |
| 資金運用による収入 | 36,565 | 36,964 |
| 資金調達による支出 | -5,299 | -5,564 |
| その他 | 520 | -770 |
| 小計 | 22,143 | 26,216 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -803 | -3,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,340 | 22,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -160,134 | -238,249 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,398 | 19,799 |
| 有価証券の償還による収入 | 156,668 | 196,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,334 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | -23,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256 | -4,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,458 | -5,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,119 | 291,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
