キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,168 | 8,121 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,356 |
| 減損損失 | 381 | 478 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -781 | -460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 54 | 26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 資金運用収益 | -36,024 | -32,012 |
| 資金調達費用 | 5,343 | 2,138 |
| 有価証券関係損益（△） | -249 | -403 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 125 | 83 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 78 | 31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,940 | -59,127 |
| 預金の純増減（△） | 120,945 | 72,127 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -74,452 | -27,824 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,018 | 34,681 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,544 | 2,552 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,123 | 15,636 |
| コールマネー等の純増減（△） | 15,171 | -14,072 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,078 | 15 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,161 | 1,322 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -48 | 54 |
| 資金運用による収入 | 36,964 | 32,523 |
| 資金調達による支出 | -5,564 | -2,591 |
| その他 | -770 | 5,583 |
| 小計 | 26,216 | 40,202 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -3,709 | -1,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,507 | 38,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -238,249 | -151,046 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,799 | 14,058 |
| 有価証券の償還による収入 | 196,578 | 98,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -811 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,683 | -39,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -90 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,500 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -3,422 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,682 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,856 | -5,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,262 | 286,016 |
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