キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,121 | 8,805 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,675 |
| 減損損失 | 478 | 504 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -460 | 551 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 資金運用収益 | -32,012 | -32,247 |
| 資金調達費用 | 2,138 | 1,476 |
| 有価証券関係損益（△） | -403 | 298 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 23 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 31 | 107 |
| 貸出金の純増（△）減 | -59,127 | -70,683 |
| 預金の純増減（△） | 72,127 | 81,060 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -27,824 | 11,738 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 34,681 | 59,662 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,552 | -259 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,636 | 4,793 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,072 | -4,428 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15 | 99 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,322 | -1,366 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 54 | -19 |
| 資金運用による収入 | 32,523 | 32,082 |
| 資金調達による支出 | -2,591 | -1,436 |
| その他 | 5,583 | -4,485 |
| 小計 | 40,202 | 88,074 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -1,307 | -3,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,895 | 84,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -151,046 | -77,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,058 | 10,807 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,306 | 44,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,454 | -24,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -1,178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -1 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -3,422 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,688 | -7,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,246 | 53,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,016 | 339,256 |
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