愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,254 | 8,923 |
| 減価償却費 | 978 | 988 |
| 減損損失 | 164 | 425 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 554 | -1,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -255 | -234 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 23 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 資金運用収益 | -33,120 | -34,696 |
| 資金調達費用 | 2,861 | 3,453 |
| 有価証券関係損益（△） | -837 | -119 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 24 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -113 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,783 | -53,067 |
| 預金の純増減（△） | 994 | 40,999 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,671 | -9,977 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,996 | 3,380 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,275 | -123 |
| コールローン等の純増（△）減 | 120,608 | -4,373 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,365 | -178 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,297 | -337 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,124 | 3,731 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 5 |
| 資金運用による収入 | 33,163 | 34,421 |
| 資金調達による支出 | -3,276 | -3,388 |
| その他 | -404 | -13,790 |
| 小計 | 102,595 | -25,384 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -2,138 | -2,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,456 | -27,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -929,833 | -205,536 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,686 | 11,423 |
| 有価証券の償還による収入 | 895,614 | 181,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,096 | -13,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -241 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,291 | -42,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,820 | 267,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
