愛媛銀行（8541）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,616 | 7,254 |
| 減価償却費 | 831 | 978 |
| 減損損失 | 63 | 164 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -172 | 554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 118 | -255 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -34 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 資金運用収益 | -33,085 | -33,120 |
| 資金調達費用 | 2,772 | 2,861 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,537 | -837 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 54 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -55 | -113 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,784 | -80,783 |
| 預金の純増減（△） | 39,753 | 994 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,374 | 21,671 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 771 | 10,996 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -172 | 10,275 |
| コールローン等の純増（△）減 | -111,521 | 120,608 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 3,365 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -20,034 | 5,297 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,325 | 3,124 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 1 |
| 資金運用による収入 | 33,358 | 33,163 |
| 資金調達による支出 | -2,912 | -3,276 |
| その他 | -3,217 | -404 |
| 小計 | -130,099 | 102,595 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | -3,219 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,318 | 100,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -238,044 | -929,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,333 | 17,686 |
| 有価証券の償還による収入 | 215,414 | 895,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,220 | -18,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,420 | -1,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,426 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,520 | 81,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,529 | 309,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
