有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,754 | 1,931 |
減価償却費 | 556 | 473 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -972 | -579 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -65 | -234 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 61 | 12 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 41 | 7 |
資金運用収益 | -10,620 | -10,307 |
資金調達費用 | 737 | 543 |
有価証券関係損益(△) | 100 | 604 |
為替差損益(△は益) | -17 | -21 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -9,941 | -14,395 |
預金の純増減(△) | 7,023 | 7,182 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 697 | -1,302 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -343 | 350 |
コールローン等の純増(△)減 | -6,154 | -5,265 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -2 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -233 | 126 |
資金運用による収入 | 10,567 | 10,344 |
資金調達による支出 | -696 | -933 |
その他 | 401 | 341 |
小計 | -6,064 | -11,093 |
法人税等の支払額 | -60 | -190 |
法人税等の還付額 | 16 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,107 | -11,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -48,560 | -31,829 |
有価証券の売却による収入 | 43,533 | 29,520 |
有価証券の償還による収入 | 11,521 | 13,589 |
有形固定資産の取得による支出 | -90 | -78 |
有形固定資産の除却による支出 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -92 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,330 | 11,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -470 | -460 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -463 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -251 | -598 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,494 | 9,243 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,243 | 8,644 |