キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,931 | 3,836 |
減価償却額 | 473 | 383 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | -579 | -399 |
退職給付引当金の増減額 | 25 | -1,916 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,891 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -234 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 12 | 0 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -2 |
資金運用収益 | -10,307 | -10,331 |
資金調達費用 | 543 | 376 |
有価証券関係損益(△) | 604 | -176 |
為替差損益 | -21 | -11 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 2 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -1,612 |
貸出金の純増(△)減 | -14,395 | -8,094 |
預金の純増減(△) | 7,182 | 15,878 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,302 | -102 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 350 | 47 |
コールローン等の純増(△)減 | -5,265 | 18,865 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 126 | -103 |
資金運用による収入 | 10,344 | 10,441 |
資金調達による支出 | -933 | -571 |
その他 | 341 | 35 |
小計 | -11,093 | 28,437 |
法人税等の支払額 | -190 | -108 |
法人税等の還付額 | 19 | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,263 | 28,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -31,829 | -30,951 |
有価証券の売却による収入 | 29,520 | 15,672 |
有価証券の償還による収入 | 13,589 | 11,024 |
有形固定資産の取得による支出 | -78 | -289 |
無形固定資産の取得による支出 | -92 | -64 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,128 | -4,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -1,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -1,000 |
配当金の支払額 | -460 | -455 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -2,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -598 | 21,319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,644 | 29,963 |