有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,094 | 5,674 |
減価償却費 | 399 | 372 |
減損損失 | - | 36 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減(△) | 35 | -360 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 62 | -344 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -279 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 55 | 90 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -10 |
資金運用収益 | -10,530 | -10,155 |
資金調達費用 | 307 | 305 |
有価証券関係損益(△) | -783 | -2,975 |
為替差損益(△は益) | -98 | 2 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -5,442 | -18,774 |
預金の純増減(△) | 16,287 | 20,607 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 97 | -22 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 460 | 77 |
コールローン等の純増(△)減 | 20,000 | - |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 166 | -18 |
資金運用による収入 | 10,502 | 10,134 |
資金調達による支出 | -387 | -301 |
その他 | 67 | 53 |
小計 | 34,017 | 4,392 |
法人税等の支払額 | -524 | -1,229 |
法人税等の還付額 | 94 | 17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,587 | 3,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -25,367 | -35,002 |
有価証券の売却による収入 | 9,005 | 8,583 |
有価証券の償還による収入 | 16,352 | 21,334 |
有形固定資産の取得による支出 | -129 | -214 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -107 |
有形固定資産の売却による収入 | 330 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -5,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -445 | -443 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,297 | -2,676 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,261 | 60,584 |