有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,382 | 1,679 |
減価償却費 | 511 | 510 |
減損損失 | 47 | 1 |
貸倒引当金の増減(△) | -433 | -844 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 297 | -1,737 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -57 | -54 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 0 |
資金運用収益 | -9,744 | -9,525 |
資金調達費用 | 117 | 91 |
有価証券関係損益(△) | -77 | -717 |
為替差損益(△は益) | -5 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | -2 | 57 |
貸出金の純増(△)減 | -11,427 | -21,253 |
預金の純増減(△) | 9,306 | 47,941 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -20 | 72,440 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 52 | 4 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -17 | -71 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | 14 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -190 | 179 |
資金運用による収入 | 10,137 | 9,779 |
資金調達による支出 | -193 | -163 |
その他 | 1,787 | 1,557 |
小計 | 1,462 | 99,886 |
法人税等の支払額 | -258 | -221 |
法人税等の還付額 | 7 | 150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | 99,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -26,804 | -39,229 |
有価証券の売却による収入 | 6,998 | 5,452 |
有価証券の償還による収入 | 17,031 | 23,203 |
有形固定資産の取得による支出 | -306 | -865 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -43 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -121 |
有形固定資産の売却による収入 | 269 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | -11,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -417 | -416 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -6 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,091 | 87,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,778 | 143,582 |