有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,910 | 2,239 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,004 |
| 減損損失 | 142 | 31 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,522 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,272 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 17 | 22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 98 | 62 |
| 資金運用収益 | -15,725 | -15,663 |
| 資金調達費用 | 831 | 863 |
| 有価証券関係損益（△） | -398 | -362 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,431 | -7,427 |
| 預金の純増減（△） | 11,871 | 12,803 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 0 | 0 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -420 | -1,109 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,000 | 14,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -108 | 60 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -82 | -106 |
| 資金運用による収入 | 15,651 | 15,569 |
| 資金調達による支出 | -842 | -757 |
| その他 | -277 | -244 |
| 小計 | -14,729 | 21,150 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 60 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,709 | 21,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19,632 | -23,985 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,672 | 2,815 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,731 | 7,269 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,694 | -14,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -644 | -629 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,334 | 4,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,566 | 20,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,901 | 25,452 |
