有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,239 | 2,912 |
| 減価償却費 | 1,004 | 1,035 |
| 減損損失 | 31 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5 | -279 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 390 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 62 | -46 |
| 資金運用収益 | -15,663 | -15,837 |
| 資金調達費用 | 863 | 684 |
| 有価証券関係損益（△） | -362 | -1,868 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,427 | -15,466 |
| 預金の純増減（△） | 12,803 | 15,537 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | | |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,109 | -1,463 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,000 | 42,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 205 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 60 | -115 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -106 | -229 |
| 資金運用による収入 | 15,569 | 15,833 |
| 資金調達による支出 | -757 | -1,086 |
| その他 | -244 | 239 |
| 小計 | 21,150 | 42,254 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -313 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,116 | 41,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -23,985 | -19,332 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,815 | 8,798 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,269 | 5,771 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,931 | -5,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -629 | -624 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,551 | 35,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,452 | 61,018 |
