有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,011 | 2,431 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,503 | 1,422 | |||||||||
| 減損損失 | 185 | 63 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 460 | 128 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △594 | △1,311 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | 21 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △121 | △96 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △44 | △98 | |||||||||
| 資金運用収益 | △13,738 | △13,610 | |||||||||
| 資金調達費用 | 270 | 199 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △202 | △12 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 34 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 11 | △7 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,233 | △21,445 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △13,388 | 41,623 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 30,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 12,001 | △6,576 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 38 | △17 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 67 | 60 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 13,817 | 13,580 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △282 | △248 | |||||||||
| その他 | 2,421 | △5,491 | |||||||||
| 小計 | 1,206 | 40,618 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △134 | △256 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 350 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 40,361 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △26,787 | △23,578 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 18,255 | 17,539 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 11,696 | 4,994 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175 | △122 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 | △72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,920 | △1,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △580 | △381 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1 | △10 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △581 | △392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,761 | 38,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,824 | 92,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 92,585 | ※1 131,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
