営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動により支出した資金を、営業活動により獲得した資金が上回ったことなどから、前連結会計年度末比5,411百万円増加し25,246百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、7,787百万円(前連結会計年度は9,010百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出を、コールローン等の減少や預金の増加が上回ったことによるものであります。

2015/06/29 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資金は、投資活動や財務活動により支出した資金を、営業活動により獲得した資金が上回ったことなどから、当連結会計年度末の資金残高は、前年同期比5,411百万円増加し25,246百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、7,787百万円(前連結会計年度は9,010百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出9,906百万円を、コールローン等の減少による収入11,300百万円、預金の増加による収入4,342百万円が上回ったことによるものであります。

2015/06/29 10:29