訂正有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,375 | 1,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 758 | 738 | |||||||||
| 減損損失 | 72 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 60 | 35 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △40 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 65 | △436 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | △1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △130 | 30 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △6 | △6 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △10,553 | △10,388 | |||||||||
| 資金調達費用 | 42 | 34 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △231 | △69 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △9 | 33 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 3,747 | 1,038 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △4,553 | △4,515 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △44,000 | △31,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △27 | △34 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 550 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 39 | - | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △5 | - | |||||||||
| 資金運用による収入 | 11,010 | 10,819 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △58 | △41 | |||||||||
| その他 | △219 | △1,866 | |||||||||
| 小計 | △41,134 | △33,623 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △509 | △568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △41,643 | △34,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △44,339 | △10,554 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 4,542 | 9,420 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 26,174 | 11,994 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △66 | △95 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 18 | |||||||||
| その他 | △164 | △247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,753 | 10,535 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △169 | △169 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40 | △21 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210 | △192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,607 | △23,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,288 | 77,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 77,681 | *1 53,832 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
