有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,278 | 2,375 | |||||||||
| 減価償却費 | 761 | 758 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 947 | 60 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △10 | △40 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △9 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △216 | 65 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | △130 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △29 | △6 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 | |||||||||
| 資金運用収益 | △10,827 | △10,553 | |||||||||
| 資金調達費用 | 91 | 42 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △110 | △231 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 13 | △9 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 12,263 | 3,747 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △25,667 | △4,553 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 40,000 | △44,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △55 | △27 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 478 | 550 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,604 | 39 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △63 | △5 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 11,129 | 11,010 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △117 | △58 | |||||||||
| その他 | 5,044 | △219 | |||||||||
| 小計 | 36,522 | △41,134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △400 | △509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,122 | △41,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △45,737 | △44,339 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 591 | 4,542 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 21,413 | 26,174 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △751 | △66 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 98 | |||||||||
| その他 | △145 | △164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,621 | △13,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △169 | △169 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △89 | △40 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260 | △210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,243 | △55,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,045 | 133,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 133,288 | *1 77,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
