有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,936 | 2,228 | |||||||||
| 減価償却費 | 581 | 793 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 419 | △793 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △34 | △37 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | △252 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15 | 28 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 7 | △1 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △10,766 | △10,566 | |||||||||
| 資金調達費用 | 657 | 500 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △491 | △390 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △1 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △25,982 | △23,900 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △7,495 | 23,648 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,000 | △800 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △59 | △63 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 25 | △275 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 374 | △348 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 10,768 | 10,566 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △599 | △542 | |||||||||
| その他 | 139 | △1,773 | |||||||||
| 小計 | △31,486 | △1,969 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △639 | △732 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,126 | △2,702 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △19,771 | △23,355 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,363 | 1,967 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 30,505 | 43,778 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,706 | △200 | |||||||||
| その他 | △349 | △190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,041 | 21,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △220 | △186 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △70 | △184 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292 | △373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,380 | 18,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,993 | 27,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 27,612 | *1 46,538 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
