有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,706 | 3,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 828 | 913 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,243 | △995 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △110 | △117 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | 9 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 14 | △18 | |||||||||
| 資金運用収益 | △16,125 | △15,021 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,426 | 1,203 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △298 | △749 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | △8 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 16 | 111 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △3,758 | 10,081 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 14,176 | △10,918 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,580 | △2,750 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 98 | △2,226 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △8,914 | △13,879 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,493 | 664 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △391 | 496 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △531 | 314 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 16,671 | 15,191 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,131 | △999 | |||||||||
| その他 | 278 | 1,086 | |||||||||
| 小計 | 7,778 | △14,185 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,151 | 264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,626 | △13,921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △41,815 | △23,145 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 17,960 | 5,526 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 27,104 | 29,439 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △388 | △981 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △30 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △277 | △489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,584 | 10,317 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △4,700 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △495 | △494 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △110 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,220 | △608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,004 | △4,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,949 | 35,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,954 | ※1 31,750 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
