訂正有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,409 | 3,159 | |||||||||
| 減価償却費 | 913 | 1,075 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | 284 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △995 | △298 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △117 | △99 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 6 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 25 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 28 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △18 | 15 | |||||||||
| 資金運用収益 | △15,021 | △14,074 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,203 | 747 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △749 | △1,845 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8 | △5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 111 | 15 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 10,081 | 8,046 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △10,918 | 8,635 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △2,750 | - | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △2,226 | △739 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △13,879 | △21,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 664 | 1,449 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 496 | △231 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 314 | 177 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 15,191 | 13,994 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △999 | △1,273 | |||||||||
| その他 | 1,086 | △2,903 | |||||||||
| 小計 | △14,185 | △4,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 264 | △429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,921 | △5,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △23,145 | △62,263 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 5,526 | 39,766 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 29,439 | 37,745 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △981 | △630 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | △42 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △489 | △170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,317 | 14,404 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | △5,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3 | △9 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △69 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △494 | △495 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △202 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △608 | △5,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,203 | 3,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,954 | 31,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,750 | ※1 35,030 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
