日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,128 | 4,067 |
| 減価償却費 | 772 | 660 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 30 |
| 有価証券関係損益（△） | -788 | -1,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -173 | -14 |
| 短期貸付金の純増（△）減 | -57,503 | 113,555 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,000 | － |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -17,829 | -430,519 |
| コールマネー等の純増減（△） | 37,000 | 34,700 |
| 短期借入金の純増減（△） | -220,300 | 958,700 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -184,866 | -86,192 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 46,000 | -19,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 16,827 | -78,282 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -1,034 | -2,615 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,181,805 | -5,985,336 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,574,893 | 5,487,709 |
| 貸倒引当金の増減額 | 106 | -1,447 |
| 受取利息及び配当金 | -13,146 | -10,352 |
| 支払利息 | 4,077 | 4,109 |
| 持分法による投資損益 | 942 | 220 |
| その他 | 875 | -1,553 |
| 小計 | 12,969 | -13,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,794 | 9,263 |
| 利息の支払額 | -4,443 | -4,062 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -1,709 |
| 法人税等の還付額 | 194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,688 | -9,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,688 | -9,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -103 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -1,302 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,552 | -11,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,957 | 21,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,509 | 6,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
