利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、753億円の流入超(前年同期間2,734億円の流入超)となりました。これは、現先取引の増加、有価証券及び投資有価証券(資金調達の際に利用する国債等)の取得などによる支出があった一方で、貸借取引貸株および現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)の増加、コールマネー等の増加などによる収入によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億円の流出超(前年同期間75億円の流出超)となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入等があった一方で、投資有価証券の取得および無形固定資産の取得による支出等によるものです。

2019/11/13 10:10