営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、753億円の流入超(前年同期間2,734億円の流入超)となりました。これは、現先取引の増加、有価証券及び投資有価証券(資金調達の際に利用する国債等)の取得などによる支出があった一方で、貸借取引貸株および現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)の増加、コールマネー等の増加などによる収入によるものです。

2019/11/13 10:10