訂正有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 207,168 | 266,855 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,460 | 15,865 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △634 | △1,554 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 700 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,610 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 841 | 10,541 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △903,245 | △1,919,124 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 5 | |||||||||
| デリバティブ取引運用損益(△は益) | 828,417 | 1,793,136 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △876,843 | △847,316 | |||||||||
| 支払利息 | 170,375 | 166,456 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △429 | △206 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 101,387 | △1,607,110 | |||||||||
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | 98,431 | △2,266,809 | |||||||||
| コールマネーの増減額(△は減少) | 1,000,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 借入金の増減額(△は減少) | △1,400,000 | 600,000 | |||||||||
| 担保金の増減額(△は減少) | 20,000 | 120,000 | |||||||||
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | △3,711 | 10,632 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,465 | 14,090 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,332 | △2,937 | |||||||||
| 小計 | △697,253 | △7,146,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 907,486 | 900,525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △172,759 | △164,344 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,740 | △55,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,267 | △6,466,244 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △196,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 98,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,638 | △8,935 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,799 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △244,252,331 | △227,169,620 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,205,870 | 235,949,127 | |||||||||
| デリバティブ決済による支出 | △43,754 | △36,527 | |||||||||
| デリバティブ決済による収入 | 11,512 | 8,768 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,890,000 | △4,100,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,950,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,140 | 6,744,812 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △366 | △334 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,767 | △35,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,134 | △35,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,542 | 242,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,556 | 621,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 621,013 | ※1 863,686 | |||||||||