有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 223,725 | 207,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,130 | 62,460 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,128 | △634 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △474 | △19,610 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,217 | 841 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,599,102 | △903,245 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 6 | |||||||||
| デリバティブ取引運用損益(△は益) | 2,492,399 | 828,417 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △920,130 | △876,843 | |||||||||
| 支払利息 | 192,115 | 170,375 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △211 | △429 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 649,946 | 101,387 | |||||||||
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | 29,873 | 98,431 | |||||||||
| コールマネーの増減額(△は減少) | △2,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 借入金の増減額(△は減少) | 1,600,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 担保金の増減額(△は減少) | △1,000 | 20,000 | |||||||||
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 3,946 | △3,711 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25,044 | 19,465 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,721 | △1,332 | |||||||||
| 小計 | △215,411 | △697,253 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065,275 | 907,486 | |||||||||
| 利息の支払額 | △191,466 | △172,759 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163,453 | △59,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,943 | △22,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,713 | △3,638 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,225 | △18,799 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △349,527,543 | △244,252,331 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,678,263 | 245,205,870 | |||||||||
| デリバティブ決済による支出 | △42,256 | △43,754 | |||||||||
| デリバティブ決済による収入 | 15,965 | 11,512 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,150,000 | △3,890,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000,000 | 2,950,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731,510 | △41,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △425 | △366 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,612 | △35,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,038 | △36,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △268,604 | △99,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 989,161 | 720,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 720,556 | ※1 621,013 | |||||||||
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