有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 258,967 | △854,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,907 | 16,491 | |||||||||
| 減損損失 | - | 237,772 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 176,830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,101 | 197 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,950 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,748 | 5,484 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △603,137 | 457,663 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 391 | - | |||||||||
| デリバティブ取引運用損益(△は益) | 501,196 | △36,902 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △853,513 | △671,045 | |||||||||
| 支払利息 | 152,014 | 79,751 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △94 | 2,919 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 476,893 | 2,303,280 | |||||||||
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | △17,495 | 7,373,459 | |||||||||
| コールマネーの増減額(△は減少) | △1,000,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 借入金の増減額(△は減少) | 2,200,000 | △11,900,000 | |||||||||
| 担保金の増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 3,744 | △15,019 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,568 | △29,677 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,395 | 31,699 | |||||||||
| 小計 | 1,117,053 | △6,725,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 899,125 | 764,137 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149,118 | △78,134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,292 | △80,944 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,768 | △6,120,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △196,000 | △196,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 196,000 | 294,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,988 | △2,611 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △119,156 | △74,919 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △175,273,911 | △66,611,178 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 174,166,991 | 99,620,704 | |||||||||
| デリバティブ決済による支出 | △15,484 | △15,399 | |||||||||
| デリバティブ決済による収入 | 3,418 | 1,352 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,250,000 | △2,900,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,315,428 | 4,043,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,174,701 | 34,159,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入金の返済による支出 | - | △26,600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △511 | △869 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,577 | △47,367 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,088 | △26,648,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,021 | 1,391,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,686 | 410,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 410,664 | ※1 1,801,851 | |||||||||