有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	24,999	34,998	0.04	―
1年以内に返済予定の長期借入金	94,429	104,381	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	170	117	0.68	─

(注) 1 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023/06/23 11:38

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）

業貸付金に係るコミットメントライン契約
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/23 11:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動による資金は、129億3千3百万円の減少(前期比372億2千8百万円増)となりました。これは主に、配当金の支払額が140億9千8百万円となったことなどによるものです。
当社グループの資本の財源については、金融機関からの借入や社債の発行等によって資金調達を行っております。また、資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座借越契約など多様な調達手段とあわせて、十分な流動性を確保しております。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/23 11:38

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
1年内償還予定の社債及び社債	―	177,870	―	177,870
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	―	351,060	―	351,060
負債計	―	528,931	―	528,931

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	時価(百万円)
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
1年内償還予定の社債及び社債	―	124,032	―	124,032
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	―	400,397	―	400,397
負債計	―	524,430	―	524,430

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2023/06/23 11:38