アコム（8572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63,376 | 23,909 |
| 減価償却費 | 3,641 | 2,982 |
| 減損損失 | 162 | 933 |
| のれん償却額 | 838 | 3,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,774 | -24,593 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 230 | 159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -51 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -115,200 | -91,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -1,428 |
| 支払利息 | － | 9 |
| 社債発行費償却 | 255 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | -325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 847 | 521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,819 | -700 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,000 | 573 |
| 投資有価証券清算損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | -4 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 157,541 | 139,066 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | － | -5,658 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 22,795 | 10,481 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 442 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | － | -4,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 658 | 92 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -4,850 | 9,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,428 | -824 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,538 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,193 | -372 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | － | -794 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2,518 | -642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,529 | 543 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | -374 | 2,210 |
| 小計 | 129,411 | 67,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 1,388 |
| 利息の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の還付額 | 6,128 | 116 |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -1,732 |
| 過年度法人税等の支払額 | -9,055 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,183 | 66,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -623 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -400 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 12,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,032 | -3,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,012 | 4,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,298 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,257 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他の投資の増加による支出 | -355 | － |
| その他の投資の減少による収入 | 2,067 | － |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,250 | 19,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 280,530 | 217,993 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,132 | -238,415 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 42,210 | 14,918 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 社債償還充当金の払出しによる収入 | － | 10,000 |
| 社債償還充当金の払込みによる支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 143,132 | 137,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,521 | -191,014 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -267 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -12,572 | -15,684 |
| その他 | -325 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,678 | -104,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,838 | -20,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,383 | 152,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,221 | 131,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
