キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 23,909 | -937 |
| 減価償却費 | 2,982 | 2,451 |
| 減損損失 | 933 | 4 |
| のれん償却額 | 3,439 | 306 |
| 負ののれん償却額 | － | -513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,593 | -22,855 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 159 | 406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -32 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -91,400 | -78,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -742 |
| 支払利息 | 9 | 0 |
| 社債発行費償却 | 81 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | -325 | 105 |
| 持分法による投資損益 | － | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -110 |
| 有形固定資産除却損 | 521 | 467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -700 | -557 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,084 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 573 | 87 |
| 事業構造改善費用 | － | 10,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 139,066 | 146,282 |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | -5,658 | -3,460 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 10,481 | 9,785 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 9,715 | 5,612 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 442 | 1,232 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -4,422 | 2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | 75 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -824 | -7,601 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -755 | 759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -255 |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -794 | 1,765 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -642 | -565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 543 | -1,509 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 2,210 | -268 |
| 小計 | 67,260 | 63,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 769 |
| 利息の支払額 | -9 | 0 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -981 |
| 法人税等の還付額 | 116 | 449 |
| 法人税等の支払額 | -1,732 | -568 |
| 過年度法人税等の支払額 | -33 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,989 | 63,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1 |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 12,559 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,785 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,591 | 1,044 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,640 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,141 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -5,200 |
| 事業譲渡による収入 | － | 680 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 18 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,417 | -6,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 217,993 | 82,296 |
| 短期借入金の返済による支出 | -238,415 | -107,995 |
| 社債の発行による収入 | 14,918 | 48,518 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -58,190 |
| 社債償還充当金の払出しによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 137,569 | 135,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,014 | -150,458 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,285 |
| 配当金の支払額 | -15,684 | -3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,900 | -55,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,250 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,744 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,221 | 131,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,477 | 133,723 |
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