短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 556億6900万
- 2009年3月31日 -47.61%
- 291億6400万
- 2010年3月31日 -85.9%
- 41億1200万
- 2011年3月31日 -17.92%
- 33億7500万
- 2012年3月31日 +18.76%
- 40億800万
- 2013年3月31日 +804.67%
- 362億5900万
- 2014年3月31日 +32.9%
- 481億8700万
- 2015年3月31日 -31.83%
- 328億5000万
- 2016年3月31日 -44.33%
- 182億8600万
- 2017年3月31日 -3.6%
- 176億2700万
- 2018年3月31日 -38.32%
- 108億7300万
- 2019年3月31日 +6.2%
- 115億4700万
- 2020年3月31日 +32.76%
- 153億3000万
- 2021年3月31日 +4.32%
- 159億9200万
- 2022年3月31日 -4.43%
- 152億8400万
- 2023年3月31日 +21.22%
- 185億2800万
個別
- 2013年3月31日
- 294億3200万
- 2014年3月31日 +41.34%
- 416億
- 2015年3月31日 -63.94%
- 150億
- 2017年3月31日 -60%
- 60億
- 2022年3月31日 -16.67%
- 50億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 11:38
(注) 1 「平均利率」を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 15,284 18,528 1.79 ― コマーシャル・ペーパー 24,999 34,998 0.04 ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記（連結）
- 業貸付金に係るコミットメントライン契約2023/06/23 11:38
前連結会計年度(2022年3月31日) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動による資金は、129億3千3百万円の減少(前期比372億2千8百万円増)となりました。これは主に、配当金の支払額が140億9千8百万円となったことなどによるものです。2023/06/23 11:38
当社グループの資本の財源については、金融機関からの借入や社債の発行等によって資金調達を行っております。また、資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座借越契約など多様な調達手段とあわせて、十分な流動性を確保しております。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、短期借入金並びにコマーシャル・ペーパーについては、記載を省略しております。2023/06/23 11:38
(※2)市場価格のない株式等は、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。