豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -313,150 | 168,095 |
| 減価償却費 | 95,171 | 101,031 |
| 減損損失 | 41,608 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 248 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,062 | -17,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,760 | 10,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,172 | 6,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,604 | -16,916 |
| 支払利息 | 12,696 | 12,940 |
| 為替差損益（△は益） | 2,393 | -5,961 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 6,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | 11 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 28,131 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,242 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -251,652 | -342,794 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,392,368 | -4,051,105 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -151,266 | 804,978 |
| 預り取引保証金の増減額（△は減少） | -792,935 | － |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | -9,573,571 | 1,393,170 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -102,777 | － |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 103,307 | -9,400 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -17,071 | -24,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193 | 48,091 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 74,876 | 546,590 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | － | 3,782 |
| その他 | 679,272 | 719,863 |
| 小計 | -838,307 | -668,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,336 | 17,091 |
| 利息の支払額 | -12,111 | -14,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,054 | -20,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -806,027 | -686,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,571 | -1,805 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 34,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,853 | -85,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,613 | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,435 | -13,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -59,363 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,399 | 17,209 |
| その他 | 9,805 | 66,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,727 | -69,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,300 | -9,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -61,501 | -41,240 |
| その他 | -34,054 | -33,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,882 | 16,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,448 | -48,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,085 | -788,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,953,714 | 2,863,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,863,628 | 4,353,108 |
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