豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 168,095 | -271,057 |
| 減価償却費 | 101,031 | 108,008 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | -194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,026 | -6,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,331 | -14,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,270 | 25,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,916 | -11,050 |
| 支払利息 | 12,940 | 11,961 |
| 為替差損益（△は益） | -5,961 | 22,491 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 6,234 | 761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 903 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -342,794 | 128,964 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,051,105 | -1,544,171 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 804,978 | 968,074 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 1,393,170 | 861,516 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -9,400 | 4,020 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -24,851 | -4,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,091 | － |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 546,590 | 110,020 |
| その他の仕入債務の増減額（△は減少） | 3,782 | － |
| その他 | 719,863 | -466,399 |
| 小計 | -668,595 | -95,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,091 | 11,062 |
| 利息の支払額 | -14,251 | -13,836 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,527 | -17,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686,282 | -121,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,805 | -1,439 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,265 | 4,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,641 | -109,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,690 | -43,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,363 | -53,539 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 2,881 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -6,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,209 | 4,034 |
| その他 | 66,484 | 1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,415 | -200,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,300 | -9,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -41,240 | -41,111 |
| その他 | -33,434 | -36,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,025 | -36,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,835 | -40,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788,508 | -398,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,141,616 | 4,353,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,108 | 4,768,023 |
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