豊トラスティ証券（8747）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -271,057 | -167,959 |
| 減価償却費 | 108,008 | 126,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -194 | -322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,464 | 92,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,026 | -37,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,458 | 596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -15,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,050 | -23,956 |
| 支払利息 | 11,961 | 10,007 |
| 為替差損益（△は益） | 22,491 | -18,360 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 761 | 2,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 903 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 7,954 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 128,964 | -22,891 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,544,171 | -811,545 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 968,074 | -377,521 |
| 金融商品取引保証金の増減額（△は減少） | 861,516 | 2,773,293 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 4,020 | -15,044 |
| その他の売上債権の増減額（△は増加） | -4,578 | 5,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 2,768 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | 110,020 | -182,362 |
| その他 | -466,399 | -1,067,539 |
| 小計 | -95,762 | 280,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,062 | 23,976 |
| 利息の支払額 | -13,836 | -11,775 |
| 損害賠償金の支払額 | -5,000 | -23,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,570 | -51,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,106 | 217,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,439 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,338 | 18,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,608 | -27,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,500 | -52,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,539 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,881 | 6,137 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 28,745 |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,034 | 3,439 |
| その他 | 1,128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,105 | -22,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -359,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -24 |
| 配当金の支払額 | -41,111 | -41,290 |
| その他 | -36,018 | -27,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,471 | -278,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,523 | 52,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,207 | -29,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,166,230 | 4,768,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,768,023 | 5,341,119 |
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