営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に比べて1,269百万円の減少となり、4,034百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の使用は、2,148百万円(前年同期は433百万円の取得)となりました。これは、「委託者先物取引差金」の減少及び「金融商品取引保証金」の増加による資金の収入等があったものの、「差入保証金」の増加及び「その他」による資金の支出等によるものであります。なお、「その他」の主な内訳は未収委託者差金及び委託者保護基金預託金(分離預託)の増加による資金の支出になります。

2020/11/11 15:01