unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,441,378 | -3,141,187 |
| 減価償却費 | 44,767 | 53,364 |
| 貸倒引当金繰入額 | 39,807 | 1,041,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -55,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,306 | -689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,291 | -51,588 |
| 支払利息 | 25,820 | 19,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 32,898 |
| 固定資産売却益 | -365 | － |
| 固定資産除売却損 | 9,611 | 1,058 |
| 会員権評価損 | 12,722 | － |
| 投資有価証券評価損 | 39,735 | 1,425 |
| 株式受贈益 | -80,062 | -27,063 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 24,303 | -19,940 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 1,429,589 | -61,660 |
| 為替証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） | 10,771,970 | -187,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,660 | 110,432 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -35,786 | -7,342 |
| 委託者差金（借方）の増減額（△は増加） | -18,071,631 | 3,998,138 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,542,901 | 10,418,617 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -3,037,972 | -21,135,393 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額 | 344,998 | -2,580,489 |
| 外国為替取引預け金の増減額（△は増加） | 10,901,512 | 8,919,212 |
| その他 | 1,222,428 | 1,346,496 |
| 小計 | 3,335,117 | -1,376,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,432 | 55,211 |
| 利息の支払額 | -22,336 | -15,897 |
| 法人税等の支払額 | -33,195 | -168,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,378,017 | -1,505,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,370 | -4,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,228 |
| 貸付による支出 | -251,300 | -520,000 |
| 貸付の回収による収入 | 3,380 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,259 | -448,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | -212,000 |
| 配当金の支払額 | -320,086 | -320,086 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,086 | -610,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,501,670 | -2,565,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,645,018 | 6,146,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,146,689 | 3,581,593 |
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