unbanked（8746）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,141,187 | -180,063 |
| 減価償却費 | 53,364 | 54,374 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,041,305 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,320 | -92,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 減損損失 | － | 2,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -290,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -689 | 10,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,588 | -18,676 |
| 支払利息 | 19,450 | 13,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 32,898 | -682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,058 | 374 |
| 投資有価証券評価損 | 1,425 | － |
| 株式受贈益 | -27,063 | － |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -19,940 | 5,593 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -61,660 | 364,229 |
| 為替証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） | -187,947 | -3,254,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,432 | -77,994 |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -7,342 | 8,438 |
| 委託者差金（借方）の増減額（△は増加） | 3,998,138 | 5,883,184 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,418,617 | -5,242,720 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -21,135,393 | 2,134,797 |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額 | -2,580,489 | 713,052 |
| 外国為替取引預け金の増減額（△は増加） | 8,919,212 | 121,279 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 442,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -1,006,363 |
| その他 | 1,346,496 | － |
| 小計 | -1,376,223 | -409,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,211 | 18,291 |
| 利息の支払額 | -15,897 | -9,757 |
| 法人税等の支払額 | -168,690 | -132,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,599 | -534,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,540 | -17,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 2,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,228 | 11,796 |
| 貸付による支出 | -520,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,440 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,671 | -86,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | -212,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,456 | -48,371 |
| 配当金の支払額 | -320,086 | -314,560 |
| リース債務の返済による支出 | -7,281 | -13,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,824 | -587,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,565,095 | -1,208,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,146,689 | 3,581,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,581,593 | 2,372,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
